صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۹۲,۳۲۱ | ۳.۹۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۵,۹۸۵ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷ % | ۱۰,۳۱۱ | ۰.۴۴ % | ۸۱,۵۳۹ | ۳.۵۱ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۹۲,۳۲۱ | ۳.۹۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۵,۰۰۲ | ۸۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷۱ % | ۱۰,۰۴۴ | ۰.۴۳ % | ۸۱,۵۳۹ | ۳.۵۱ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۹۲,۲۷۷ | ۳.۹۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۰۵۶ | ۸۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷۱ % | ۹,۷۷۷ | ۰.۴۲ % | ۸۲,۳۵۲ | ۳.۵۴ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۹۳,۵۲۱ | ۴.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۰۷۵ | ۸۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷۱ % | ۹,۵۱۱ | ۰.۴۱ % | ۸۳,۰۷۶ | ۳.۵۷ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۹۵,۹۴۸ | ۴.۱۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۰۹۴ | ۸۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷ % | ۹,۲۴۴ | ۰.۴ % | ۸۳,۲۴۹ | ۳.۵۸ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۹۳,۳۹۹ | ۴.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۱,۱۱۵ | ۸۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۸۲ | ۵.۷۶ % | ۳۱,۱۳۷ | ۱.۳۴ % | ۸۲,۷۳۶ | ۳.۵۶ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۹۳,۸۲۹ | ۴.۰۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۲,۳۰۰ | ۸۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۸۲ | ۵.۷۶ % | ۸,۷۴۰ | ۰.۳۸ % | ۸۲,۹۲۴ | ۳.۵۷ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۹۳,۸۲۹ | ۴.۰۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۱,۶۵۱ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۸۲ | ۵.۷۶ % | ۸,۴۹۶ | ۰.۳۷ % | ۸۲,۹۲۴ | ۳.۵۷ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۹۳,۸۲۹ | ۴.۰۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۶۵۳ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۰۲ | ۵.۷۴ % | ۸,۸۹۱ | ۰.۳۸ % | ۸۲,۹۲۴ | ۳.۵۷ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۹۲,۹۴۸ | ۳.۶۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۹,۶۵۷ | ۷۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۶۷۸ | ۱۳.۳۲ % | ۸,۶۰۴ | ۰.۳۴ % | ۸۲,۳۴۲ | ۳.۲۷ % |