ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵,۶۹۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۰۶	۸۸.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۵ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱۵,۶۹۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۲۲	۸۸.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۵ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۵,۶۹۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۳۰	۸۹.۳ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸	۱.۷۲ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۹,۱۷۴	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۶۲	۹۲.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸	۱.۷۸ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۹,۴۸۳	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۳۲	۹۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۶۲ %	۲,۷۹۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۹,۷۸۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۹۹	۸۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۴	۱۰.۳۵ %	۷۶۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۹,۷۸۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۱۵	۸۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۴	۱۰.۳۵ %	۷۶۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۹,۷۵۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۵۸	۸۴.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴	۳.۰۲ %	۱۴,۵۳۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۹,۷۵۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۷۵	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴	۳.۰۲ %	۱۴,۵۳۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۹,۷۵۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۹۱	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۹ %	۱۴,۵۸۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...350 »