صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۱,۰۱۰,۸۰۸ | ۱.۴۶ % | ۱,۴۰۶,۹۷۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۳۵,۷۸۷ | ۵۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۸۶,۳۳۸ | ۳۹.۲۲ % | ۳۵۸,۱۸۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۷۱۴,۱۵۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۹۹۱,۸۵۳ | ۱.۴۳ % | ۱,۳۳۰,۲۱۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۱۰,۳۹۸ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۳۰,۰۵۱ | ۳۹.۳۵ % | ۳۴۵,۰۲۲ | ۰.۵ % | ۱,۶۹۸,۵۰۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۹۷۶,۹۶۰ | ۱.۴۱ % | ۱,۳۰۵,۴۴۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۲۶,۰۷۷ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۳۱,۲۹۶ | ۳۹.۲۵ % | ۴۲۹,۹۵۷ | ۰.۶۲ % | ۱,۶۵۶,۸۵۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۹۸۱,۶۹۴ | ۱.۴۲ % | ۱,۲۷۵,۲۲۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۱,۲۰۸ | ۵۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۳۱,۲۹۶ | ۳۹.۳۱ % | ۴۱۰,۳۴۳ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۷۳,۵۸۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۹۷۶,۸۱۴ | ۱.۴۲ % | ۱,۲۶۸,۶۰۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۷,۱۰۲ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۲۷,۵۷۰ | ۳۹.۳۳ % | ۴۰۰,۳۶۹ | ۰.۵۸ % | ۱,۶۴۶,۹۴۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۹۷۶,۸۱۴ | ۱.۴۲ % | ۱,۲۶۸,۶۰۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۲۴,۳۲۵ | ۵۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۲۲,۳۷۲ | ۳۹.۳۵ % | ۳۸۶,۴۹۰ | ۰.۵۶ % | ۱,۶۴۶,۹۴۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۹۷۶,۸۱۴ | ۱.۴۲ % | ۱,۲۶۸,۶۰۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۱,۳۲۰ | ۵۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۲۲,۳۷۲ | ۳۹.۳۸ % | ۳۶۶,۹۸۱ | ۰.۵۳ % | ۱,۶۴۶,۹۴۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۹۵۵,۷۸۸ | ۱.۳۹ % | ۱,۲۴۲,۳۶۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۷۰,۱۵۳ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۵۸,۲۸۶ | ۳۹.۱۷ % | ۳۴۷,۵۷۷ | ۰.۵۱ % | ۱,۶۴۹,۳۸۱ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۹۴۰,۸۰۹ | ۱.۳۷ % | ۱,۱۸۵,۹۰۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۱۱,۷۱۷ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۸,۶۹۶ | ۳۹.۱۳ % | ۳۹۸,۵۹۰ | ۰.۵۸ % | ۱,۶۱۹,۳۰۰ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۹۲۶,۳۴۴ | ۱.۲۹ % | ۱,۲۰۷,۸۵۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۹۸,۱۴۳ | ۵۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۲,۷۵۸ | ۴۱.۶ % | ۳۷۴,۱۸۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۶۱۱,۸۰۲ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |