ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱۱,۹۷۹	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۰۷	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۹ %	۱۲,۱۱۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۹,۳۷۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۵۴	۹۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۹,۰۵۴	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۵	۹۲.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۲ %	۳۱۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۹,۲۱۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۵	۹۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۹,۵۰۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۱۹	۹۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۹,۵۰۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۳۳	۹۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۹,۵۰۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۴۶	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۹,۶۱۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۴۱	۹۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۱,۱۵۹	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۴۴۹	۹۱.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹ %	۳۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۰,۹۴۲	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۴۸	۹۱.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۶۱۸	۲.۹۱ %	۳۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...350 »