ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۰,۹۲۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۰۳	۹۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۲.۰۴ %	۱,۴۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۵,۷۱۸	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۱۵۷	۸۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۱.۷۴ %	۲۶۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۱۵,۹۵۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۴۱	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۲ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱۵,۹۵۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۵۹	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱۵,۹۵۴	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۷۸	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۵,۵۵۷	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۱۶	۸۷.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱۱,۰۵۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۷۹	۹۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۳.۰۶ %	۲۶۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۵,۱۳۶	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۵۱	۸۸.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۸ %	۲۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۴,۸۱۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۸۸	۸۸.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۶ %	۲۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...350 »