ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۱,۷۴۹	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۴۴	۸۶.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۳ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱۱,۸۹۷	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۳	۸۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۰۷۸	۳.۵۴ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۱,۸۶۰	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۹۷	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۱,۸۰۱	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۶۱	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۱,۸۰۱	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۲۴	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۱۱,۸۰۱	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۸۸	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۶,۹۹۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۵۲	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۰	۳۷.۳۸ %	۷۵۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۷,۰۰۲	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۱۶	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۰	۳۷.۳۹ %	۷۳۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۶,۹۸۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۸۰	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۷ %	۶۱,۸۲۲	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...350 »