صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۷۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۱۲,۴۷۸ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۵ | ۹۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۱ | ۱.۷ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۱۴,۳۹۶ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۳۹ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶ | ۱.۸۸ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۱۴,۲۸۷ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۵۳ | ۹۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶ | ۱.۸۷ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۱۴,۷۴۳ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۶۷ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۳ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۱۴,۹۱۹ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۴۸۱ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۲ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۸,۳۹۷ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۹۶ | ۹۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۹ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۸,۳۹۷ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۱۰ | ۹۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۹ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۸,۳۹۷ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۲۵ | ۹۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۹ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۸,۶۷۸ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۴۰ | ۹۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۹ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۸,۶۷۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۸۴ | ۹۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۴ | ۲.۰۲ % | ۲۶۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |