ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱۳,۹۷۶	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۷۰	۸۹.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۶۲۲	۲.۸۴ %	۳۱۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۱۳,۶۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۱۴	۸۸.۷۶ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱۳,۶۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۴۹	۸۸.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱۳,۶۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۴	۸۸.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۳,۶۳۷	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۰۵	۸۸.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۹ %	۳۰۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳,۲۷۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۰۳	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۳۲ %	۳۰۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۳,۲۳۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۶۸	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۳,۶۴۹	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۳۱	۸۸.۷۹ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۱ %	۹۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۱۳,۴۳۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۷۱	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۲ %	۹۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...350 »