ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۳,۴۳۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۰۷	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۲ %	۹۷۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱۳,۴۳۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۴۲	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۲ %	۹۷۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۳,۱۵۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۰۰	۸۸.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۳ %	۹۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۱۳,۱۵۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۳۵	۸۸.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۳ %	۹۶۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۲,۹۳۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۴۳	۸۹.۰۸ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۳.۹۳ %	۹۶۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۳,۳۲۳	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۸۸	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۳.۹۳ %	۹۶۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱۳,۹۶۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۴۶	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۴.۴ %	۹۶۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۱۳,۹۶۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۸۲	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۴.۴ %	۹۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳,۹۶۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۱۸	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۴.۴ %	۹۵۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۴,۶۳۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۸۶	۸۷.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۴.۳۹ %	۹۵۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...350 »