ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰,۹۹۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۹۰	۹۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۵۶ %	۹۱۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۵۵	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۷ %	۹۳۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۰۷	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۳۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۴۶	۸۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۳۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۸۵	۸۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۲۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۲۴	۸۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۲۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۶۴	۸۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۹ %	۹۲۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۱,۹۶۴	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۹۰	۸۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱	۹.۳۲ %	۶,۲۸۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۹,۲۳۱	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۴۶	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱	۹.۲۳ %	۹۲۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۸,۸۶۴	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۴۵	۸۳.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۴.۶۴ %	۹۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...350 »