ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۷,۴۷۹	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۱	۷۶.۶۱ %	۲۰,۳۱۵	۱۱.۰۶ %	۴,۸۷۷	۲.۶۵ %	۲۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۷,۶۳۲	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۲	۷۶.۵۴ %	۲۰,۳۰۱	۱۱.۰۵ %	۴,۸۷۷	۲.۶۵ %	۲۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۷,۴۱۵	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۳۸	۷۰.۸۴ %	۳۵,۵۰۳	۱۷.۹۱ %	۴,۴۲۰	۲.۲۳ %	۴۷۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۷,۷۰۷	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۰۱	۶۹.۴۱ %	۳۵,۴۷۹	۱۸.۶۸ %	۴,۴۲۰	۲.۳۳ %	۴۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۸,۸۳۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۲۱	۷۲.۷۹ %	۳۵,۴۵۵	۱۹.۵۹ %	۴,۴۷۰	۲.۴۷ %	۴۷۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۷,۴۶۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۷۰	۶۴.۴۹ %	۶۰,۷۳۹	۲۹.۷۳ %	۳,۸۷۲	۱.۹ %	۴۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۷,۴۶۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۰۵	۶۴.۴۹ %	۶۰,۶۹۸	۲۹.۷۲ %	۳,۸۷۲	۱.۹ %	۴۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۷,۴۶۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۶۳۹	۶۴.۴۹ %	۶۰,۶۵۷	۲۹.۷۲ %	۳,۸۷۲	۱.۹ %	۴۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۷,۴۶۴	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۵۶	۵۹.۲۲ %	۶۰,۶۱۶	۳۳.۲۸ %	۴,۹۳۵	۲.۷۱ %	۱,۲۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۸,۴۷۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۵۴	۵۸.۹۵ %	۶۰,۵۷۵	۳۳.۳۶ %	۱,۲۷۴	۰.۷ %	۴,۲۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...350 »