ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۲,۰۱۳	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۹۹	۵۷.۲۳ %	۶۶,۱۱۳	۳۴.۸۱ %	۲,۶۱۳	۱.۳۸ %	۴۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱۱,۸۷۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۷۴	۵۷.۲۹ %	۶۶,۰۶۸	۳۴.۸۳ %	۲,۵۹۰	۱.۳۷ %	۴۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹,۱۲۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۹۸	۵۸.۱۱ %	۶۶,۰۲۳	۳۵.۳۳ %	۵۷۵	۰.۳۱ %	۲,۵۶۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۹,۲۴۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۴۳	۵۹.۱۶ %	۶۵,۹۷۹	۳۵.۳۱ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۹,۲۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۹۹	۵۹.۱۷ %	۶۵,۹۳۴	۳۵.۳۱ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۹,۲۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۴۴	۵۹.۱۷ %	۶۵,۸۹۰	۳۵.۳ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۹,۲۴۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۸۹	۵۹.۱۷ %	۶۵,۸۴۵	۳۵.۳ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۹,۲۴۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۴۶	۵۹.۱۴ %	۶۵,۸۰۱	۳۵.۲۷ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۸۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۹,۲۴۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۲۱	۵۹.۱۵ %	۶۵,۷۵۶	۳۵.۲۶ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۹,۲۴۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۶	۵۹.۱۵ %	۶۵,۷۱۲	۳۵.۲۵ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۹۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...350 »