ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۹,۱۴۰	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۲۷	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸۵۹	۰.۴۶ %	۵۱۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۹,۱۳۱	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۰۸	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸۵۹	۰.۴۶ %	۵۱۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۹,۳۰۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۴۲	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۹,۳۰۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۴۳	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۹,۳۰۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۴۴	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۹,۳۰۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۰۴۵	۹۴.۲۹ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۹,۲۴۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۹۸۷	۹۲.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۵۶۱	۲.۹۱ %	۴۶۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۹,۲۴۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۴۲	۹۱.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۵۶۱	۲.۹۶ %	۱,۶۴۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۹,۲۴۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۲۶	۹۴.۴ %	۰	۰ %	۵۶۱	۰.۳۱ %	۴۶۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۹,۱۷۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۳۸	۹۴.۴ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۳۴ %	۴۶۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...350 »