ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۹,۱۵۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۹۰	۹۲.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۲.۱۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۹,۱۵۸	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۹۱	۹۱.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۲.۹۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۸,۷۳۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۰۱	۹۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸	۱.۱۳ %	۴۶۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۸,۷۳۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۹۱۸	۹۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳	۱.۵ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۸,۷۳۷	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۸۰۷	۹۲.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۲۶۲	۲.۸۲ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۸,۷۳۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۲۳	۸۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۵.۴۷ %	۴۶۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۸,۷۳۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۲۶	۸۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۵.۴۷ %	۴۶۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۸,۷۳۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۲۹	۸۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۵.۴۷ %	۴۶۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۸,۷۴۰	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۶۳	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۵.۴۸ %	۴۶۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۲۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۴۹	۹۴.۶ %	۰	۰ %	۲,۹۲۳	۱.۶ %	۶,۷۲۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...350 »