ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۲,۳۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۷۰	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵ %	۵۳۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۲,۳۷۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۷۷	۹۱.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵	۲.۴۵ %	۵۳۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۲,۲۹۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۳۲	۹۱.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵	۲.۴۵ %	۵۳۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۲,۲۹۸	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۷۰	۹۰.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۱۶۴	۱.۹۶ %	۳,۹۹۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۱۳,۵۸۳	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۰۸	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۵۴۵	۲.۵۹ %	۲,۳۳۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۵,۴۶۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۸۱	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶	۳.۰۵ %	۵۴,۱۸۷	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۶,۸۳۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۸۴۲	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۳۸ %	۷,۶۴۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱۶,۸۳۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۲۵	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۳۸ %	۷,۶۴۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۶,۸۳۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۶۰۹	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۳۸ %	۷,۶۵۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...350 »