ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۲۸,۴۰۹	۱۰.۷۳ %	۳,۴۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۵۲	۸۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۲۸,۹۸۳	۱۰.۹۲ %	۲,۹۱۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۴۱۸	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۲,۷۱۳	۱.۰۲ %	۴۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۹,۳۶۸	۱۱ %	۲,۹۴۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۸۵	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۴	۰.۸۸ %	۲,۰۹۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۲۹,۳۴۱	۱۰.۹۲ %	۳,۱۳۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۳۵۲	۸۶.۵ %	۰	۰ %	۳,۵۶۳	۱.۳۳ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۲۹,۶۵۷	۱۰.۹۵ %	۳,۱۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۱۷۰	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۶ %	۳۹۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۲۹,۶۶۸	۱۰.۹۶ %	۳,۱۸۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۳۶	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۲۹,۶۶۸	۱۰.۹۷ %	۳,۱۸۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۹۰۲	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۲۹,۶۶۸	۱۰.۹۷ %	۳,۱۸۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۷۶۸	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۲۹,۶۶۸	۱۰.۹۷ %	۳,۱۸۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۷۶۸	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۲۹,۶۶۵	۱۰.۹۸ %	۳,۱۷۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۳۵	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۷۸	۲.۳۶ %	۳۹۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...350 »