ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۹,۱۹۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۹۰	۵۸.۹۹ %	۶۵,۲۶۷	۳۴.۷۲ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۹,۱۹۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۳۵	۵۸.۹۹ %	۶۵,۲۲۲	۳۴.۷۱ %	۲,۱۳۸	۱.۱۴ %	۴۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۹,۲۴۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۸۸	۵۸.۹۵ %	۶۵,۱۷۸	۳۴.۷۱ %	۲,۱۴۸	۱.۱۴ %	۴۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۹,۲۴۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۷۵	۵۸.۹۶ %	۶۵,۱۳۳	۳۴.۷ %	۲,۱۴۸	۱.۱۴ %	۴۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۹,۲۴۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۷۰	۵۸.۹۸ %	۶۵,۰۸۹	۳۴.۶۹ %	۲,۱۴۸	۱.۱۴ %	۴۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۹,۲۳۴	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۷۰	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۱۴۸	۱.۱۵ %	۴۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۹,۲۲۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۴۰	۹۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۱۴۸	۱.۱۵ %	۴۹۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۹,۲۲۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۲۰	۹۴.۳۷ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۴۳ %	۵۱۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۹,۲۲۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۲۱	۹۴.۳۶ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۴۳ %	۵۱۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۹,۱۴۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۰۹	۹۴.۴ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۴۳ %	۵۱۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...350 »