ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۸,۴۷۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۵۴	۵۸.۹۵ %	۶۰,۵۷۵	۳۳.۳۶ %	۱,۲۷۴	۰.۷ %	۴,۲۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۲۳,۲۲۹	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۶۴	۵۵.۷۱ %	۶۰,۵۳۴	۳۱.۳۵ %	۱,۲۷۴	۰.۶۶ %	۴۷۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۲۰,۳۲۷	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۵۵	۵۶.۵۷ %	۶۰,۴۹۳	۳۱.۸۲ %	۱,۲۷۴	۰.۶۷ %	۴۷۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱۱,۵۷۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۴۸	۵۹.۳۱ %	۶۰,۴۵۲	۳۳.۳۴ %	۱,۲۸۴	۰.۷۱ %	۴۷۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱۱,۵۷۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۹۵	۵۹.۳۱ %	۶۰,۴۱۰	۳۳.۳۳ %	۱,۲۸۴	۰.۷۱ %	۴۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۱۱,۵۷۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۴۱	۵۹.۳۱ %	۶۰,۳۶۹	۳۳.۳۳ %	۱,۲۸۴	۰.۷۱ %	۴۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۱,۰۹۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۵۷	۵۸ %	۶۰,۳۲۸	۳۲.۲ %	۶,۷۸۶	۳.۶۲ %	۴۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳,۹۱۸	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۷۶	۵۷.۲۲ %	۶۵,۳۱۱	۳۴.۲۹ %	۱,۷۷۱	۰.۹۳ %	۴۸۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱۰,۲۹۶	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۸۰	۵۸.۲۶ %	۶۵,۲۶۷	۳۴.۸۹ %	۲,۰۳۳	۱.۰۹ %	۴۸۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۰,۲۹۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۷۶	۵۸.۲۷ %	۶۵,۲۲۲	۳۴.۸۸ %	۲,۰۳۰	۱.۰۹ %	۴۸۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...350 »