ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۹,۸۵۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۲۶	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۵,۲۹۰	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۹,۸۵۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۵	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۵,۲۹۱	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۹,۸۵۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۸۵	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۵,۲۹۲	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۹,۸۱۰	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۶۴	۷۳.۷۹ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۵,۲۹۳	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۹,۹۵۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۴۴	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۶	۹.۸ %	۱۵,۲۹۴	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۹,۹۵۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۲۴	۶۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۶	۹.۸ %	۱۵,۲۹۵	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۸	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱ %	۱۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۵۸	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱ %	۱۸۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۳۸	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱۱ %	۱۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۱۸	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱۱ %	۱۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...350 »