ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۰,۱۲۰	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۹۷	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۳۰,۶۲۱	۲۷.۱۲ %	۱۹۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۰,۰۵۸	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۷۷	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۱ %	۱۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۹,۹۹۸	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۳۶	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۲ %	۱۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۰,۳۷۹	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۰۶	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۲۶ %	۱۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۰,۲۴۲	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۸۵	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۳ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۰,۲۴۲	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۶۵	۶۲.۵ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۳۱ %	۱۹۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۰,۲۴۲	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۲۷	۸۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۱۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۰,۲۰۹	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۷	۸۷.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۱۹۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۰,۰۹۲	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۸۷	۸۷.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۱۹۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...350 »