ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۹,۵۷۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۶۰	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۱ %	۱۴۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۹,۴۱۲	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۱۲	۷۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۴ %	۱۴۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۹,۳۶۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۲۶	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۵ %	۱۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۹,۳۶۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۰۴	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۶ %	۱۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۹,۳۶۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۸۳	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۶ %	۱۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹,۳۶۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۶۲	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۶ %	۱۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹,۳۶۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۴۱	۷۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۷ %	۱۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۹,۳۶۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۰	۷۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۷ %	۱۵۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۸,۵۶۷	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۷۳	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰	۵.۸۹ %	۱۵۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۸,۴۹۵	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۵	۸۵.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰	۶.۰۲ %	۱۵۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...350 »