ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۲۶,۶۲۰	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۷۶	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۵۱ %	۴۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۲۳,۴۲۶	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۶۳	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۱ %	۴۴۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۲۳,۴۲۶	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۳۸	۷۳.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۱ %	۴۴۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۲۳,۴۲۶	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۱۲	۷۳.۹۲ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۱ %	۴۴۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۲۲,۶۵۰	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۴۲	۷۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۲ %	۴۴۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۲۲,۲۹۵	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۱۷۵	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۲ %	۴۵۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۲۳,۰۷۴	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۷۷	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۴.۵۹ %	۴۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۲۲,۵۵۶	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۳۴	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۴.۶ %	۴۵۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۲۱,۸۴۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۲۹	۷۵.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۴.۶ %	۴۵۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۲۱,۸۴۷	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۰۴	۷۵.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۴.۶ %	۴۵۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...350 »