ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۶,۸۹۲	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۰۲	۶۷.۴ %	۰	۰ %	۴۱,۳۰۵	۱۹.۶۳ %	۳۸۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۳۴,۱۳۲	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۷۸	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۲۵۵	۲۰.۱۱ %	۴۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۲۳,۶۵۳	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۳۵	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۴۱,۲۵۵	۲۱.۹ %	۴۴۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۲۱,۳۹۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۴۵	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴ %	۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۱,۳۹۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۱۳	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴۱ %	۴۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۲۱,۳۹۸	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۸۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴۱ %	۴۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۵,۲۱۷	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۰۰	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۴۰.۱۲ %	۴۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۵,۷۱۸	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۱	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۷۳,۲۶۰	۴۱.۹۶ %	۴۴۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۶,۳۹۱	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۴۳	۷۷.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۸۸ %	۲,۲۷۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۶,۳۹۱	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۴۳	۷۷.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۸۸ %	۲,۲۷۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...350 »