ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵,۶۹۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۰۶	۸۸.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۵ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱۵,۶۹۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۲۲	۸۸.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۵ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۵,۶۹۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۳۰	۸۹.۳ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸	۱.۷۲ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۹,۱۷۴	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۶۲	۹۲.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸	۱.۷۸ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۹,۴۸۳	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۳۲	۹۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۶۲ %	۲,۷۹۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۹,۷۸۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۹۹	۸۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۴	۱۰.۳۵ %	۷۶۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۹,۷۸۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۱۵	۸۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۴	۱۰.۳۵ %	۷۶۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۹,۷۵۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۵۸	۸۴.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴	۳.۰۲ %	۱۴,۵۳۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۹,۷۵۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۷۵	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴	۳.۰۲ %	۱۴,۵۳۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۹,۷۵۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۹۱	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۹ %	۱۴,۵۸۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...349 »