ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۲,۴۷۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۵	۹۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۴,۳۹۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۳۹	۸۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۱.۸۸ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۴,۲۸۷	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۵۳	۹۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۱.۸۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۴,۷۴۳	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۶۷	۸۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۳ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۴,۹۱۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۸۱	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۲ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۸,۳۹۷	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۹۶	۹۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۹ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۸,۳۹۷	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۱۰	۹۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۹ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۸,۳۹۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۲۵	۹۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۹ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۸,۶۷۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۴۰	۹۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۹ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۸,۶۷۸	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۸۴	۹۲.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴	۲.۰۲ %	۲۶۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...349 »