صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۲۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۱۰,۱۵۹ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۶۷ | ۸۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۱۹ % | ۱۹۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۱۰,۲۱۳ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۴۷ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۱۹ % | ۱۹۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۱۰,۳۰۰ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۲۷ | ۸۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۱۹ % | ۲۰۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۱۰,۳۰۰ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۰۷ | ۸۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۱۹ % | ۲۰۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۱۰,۳۰۰ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۸۷ | ۸۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۱۹ % | ۲۰۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۱۰,۱۹۹ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۶۷ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۲ % | ۲۰۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۱۰,۲۰۳ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۳۰ | ۸۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۳.۲ % | ۲۰۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۱۰,۶۸۷ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۹۴ | ۸۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۹ | ۳.۲۳ % | ۲۴۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ۱۰,۷۱۰ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۸۷ | ۸۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۹ | ۳.۲۱ % | ۲۴۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | ۱۰,۵۷۰ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۹۰ | ۸۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۳ | ۳.۵۴ % | ۲۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |