ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۹,۸۵۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۲۶	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۵,۲۹۰	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۹,۸۵۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۵	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۵,۲۹۱	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۹,۸۵۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۸۵	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۵,۲۹۲	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۹,۸۱۰	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۶۴	۷۳.۷۹ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۵,۲۹۳	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۹,۹۵۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۴۴	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۶	۹.۸ %	۱۵,۲۹۴	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۹,۹۵۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۲۴	۶۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۶	۹.۸ %	۱۵,۲۹۵	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۸	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱ %	۱۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۵۸	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱ %	۱۸۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۳۸	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱۱ %	۱۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۱۸	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱۱ %	۱۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...349 »