ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۱,۷۴۹	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۴۴	۸۶.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۳ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱۱,۸۹۷	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۳	۸۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۰۷۸	۳.۵۴ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۱,۸۶۰	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۹۷	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۱,۸۰۱	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۶۱	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۱,۸۰۱	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۲۴	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۱۱,۸۰۱	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۸۸	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۶,۹۹۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۵۲	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۰	۳۷.۳۸ %	۷۵۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۷,۰۰۲	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۱۶	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۰	۳۷.۳۹ %	۷۳۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۶,۹۸۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۸۰	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۷ %	۶۱,۸۲۲	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...349 »