ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۷,۰۶۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۹۸	۹۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۵ %	۲۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۱۰,۴۲۴	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۶۶	۹۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۱۰,۴۲۴	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۷۹	۹۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۱۰,۴۲۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۳	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۹,۶۸۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۱۱	۹۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۸,۲۵۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۲۵	۹۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۳ %	۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۸,۲۲۱	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۶۹	۹۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۴ %	۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۸,۱۷۶	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۸۳	۹۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۴ %	۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۲,۴۷۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۷	۹۱.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۱۲,۴۷۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۱۱	۹۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...349 »