ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱۱,۹۷۹	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۰۷	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۹ %	۱۲,۱۱۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۹,۳۷۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۵۴	۹۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۹,۰۵۴	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۵	۹۲.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۲ %	۳۱۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۹,۲۱۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۵	۹۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۹,۵۰۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۱۹	۹۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۹,۵۰۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۳۳	۹۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۹,۵۰۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۴۶	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۹,۶۱۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۴۱	۹۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۱,۱۵۹	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۴۴۹	۹۱.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹ %	۳۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۰,۹۴۲	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۴۸	۹۱.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۶۱۸	۲.۹۱ %	۳۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...349 »