ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۳,۴۳۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۰۷	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۲ %	۹۷۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱۳,۴۳۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۴۲	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۲ %	۹۷۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۳,۱۵۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۰۰	۸۸.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۳ %	۹۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۱۳,۱۵۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۳۵	۸۸.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۳ %	۹۶۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۲,۹۳۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۴۳	۸۹.۰۸ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۳.۹۳ %	۹۶۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۳,۳۲۳	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۸۸	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۳.۹۳ %	۹۶۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱۳,۹۶۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۴۶	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۴.۴ %	۹۶۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۱۳,۹۶۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۸۲	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۴.۴ %	۹۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳,۹۶۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۱۸	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۴.۴ %	۹۵۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۴,۶۳۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۸۶	۸۷.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۴.۳۹ %	۹۵۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...349 »