صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۴۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۲۱,۲۲۷ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۵۹۶ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴۹ % | ۹۲۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱۹,۵۲۵ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۶۴ | ۸۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۵۳ % | ۹۲۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۱۹,۴۶۹ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۴۱ | ۸۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۵۴ % | ۹۲۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۲۲,۴۹۸ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۰۹۲ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴ % | ۹۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۲۲,۵۲۳ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۸۹۷ | ۸۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴۶ % | ۹۲۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۱۸,۹۰۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۵۴ | ۸۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۷ | ۳.۴۷ % | ۹۱۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۱۸,۹۰۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۹۳ | ۸۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۷ | ۳.۴۷ % | ۹۱۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۱۸,۹۰۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۳۱ | ۸۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۷ | ۳.۴۷ % | ۹۱۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۱۳,۵۹۹ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۳۶ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۷ | ۳.۵۷ % | ۹۱۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۱۳,۱۷۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۶۰۶ | ۸۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۷ | ۳.۵۴ % | ۹۱۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |