ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۷,۵۴۹	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۴۵	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۷,۴۸۵	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۰۷	۸۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۸	۶.۶ %	۸۸۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۱۷,۳۰۶	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۵۸	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۸	۶.۶۱ %	۸۸۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۱۷,۶۲۴	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۵۰۸	۸۲.۸۲ %	۱۰,۰۵۴	۵.۶۸ %	۱,۸۲۵	۱.۰۳ %	۸۸۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۷,۸۰۴	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۷۵	۸۲.۳۶ %	۱۰,۰۵۴	۵.۸ %	۱,۸۲۵	۱.۰۵ %	۸۸۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۷,۸۰۴	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۰۸	۸۲.۳۷ %	۱۰,۰۵۴	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۲ %	۸۸۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۷,۸۰۴	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۴۱	۸۲.۳۷ %	۱۰,۰۴۷	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۲ %	۸۸۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۱۷,۸۲۵	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۴۰	۸۲.۳۵ %	۱۰,۰۴۱	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۳ %	۸۸۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۸,۰۷۵	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۳۹	۸۲.۲۳ %	۱۰,۰۳۴	۵.۷۹ %	۱,۷۷۳	۱.۰۲ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۷,۳۵۵	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۰۸	۸۲.۵۸ %	۱۰,۰۲۷	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۳ %	۸۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...349 »