ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۳۷,۱۰۶	۲۲.۹۸ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۷۹	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۱.۱۹ %	۳,۳۵۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۳۷,۱۲۳	۲۲.۹۹ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۴۹	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۱.۱۹ %	۳,۳۵۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۳۶,۶۶۷	۲۲.۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۹۳	۷۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۵ %	۳,۳۵۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۳۶,۹۹۹	۲۳.۰۶ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۵۹	۷۳.۹ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۵ %	۳,۳۴۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۴۰,۴۰۲	۲۴.۸۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۲۳	۷۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۴ %	۱,۸۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۴۰,۴۰۲	۲۴.۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۹۲	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۴ %	۱,۸۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۴۰,۴۰۲	۲۴.۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۱	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۴ %	۱,۸۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۴۰,۴۱۸	۲۴.۹۲ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۲۷	۷۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۴ %	۱,۸۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۰,۵۱۰	۲۵ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۴۴	۷۱.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۴۲۰	۲.۷۳ %	۱,۸۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۵,۴۸۹	۲۷.۲۴ %	۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۱۴	۶۹ %	۰	۰ %	۴,۴۲۰	۲.۶۵ %	۱,۸۵۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...349 »