ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۳۱,۸۸۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۶۹	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۳۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۴۰,۳۴۹	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۹۴	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۱,۸۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۴۰,۴۵۰	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۲۴	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۱,۸۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۴۱,۷۵۸	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۵۲	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۱,۸۵۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۴۲,۴۶۵	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۶۴	۷۲ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۰۹ %	۱,۸۵۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۴۱,۰۱۶	۲۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۸۴	۷۲.۶ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۱۱ %	۱,۸۵۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۴۱,۰۱۶	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۱۳	۷۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۱۱ %	۱,۸۵۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۱,۰۱۶	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۴۳	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۱۱ %	۱,۸۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۳۹,۹۵۴	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۶۵	۷۳.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۵۷۵	۲.۱۲ %	۱,۸۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۳۹,۹۵۴	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۹۵	۷۳.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۵۷۵	۲.۱۳ %	۱,۸۵۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...349 »