ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۲۷,۴۳۴	۱۶.۹۸ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۴۶	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۸۹	۰.۴۹ %	۱۷,۰۵۲	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۲۷,۴۳۴	۱۶.۹۹ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۱۵	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۷۴	۰.۴۸ %	۱۷,۰۵۲	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۴۰,۵۱۳	۲۴.۶۹ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۸۳	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۲۰۹	۲.۵۷ %	۳,۱۵۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۴۶,۸۸۱	۲۷.۸۸ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۰۱	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹	۱.۳۱ %	۱,۸۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۳۹,۷۲۶	۲۴.۴۷ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۶۱	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۱.۰۵ %	۳,۷۴۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۳۹,۲۳۰	۲۴.۲۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۹۱	۷۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۱.۲۷ %	۳,۳۴۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۳۷,۳۲۰	۲۳.۰۵ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۷۹	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۱.۲۷ %	۳,۳۵۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۳۷,۳۲۰	۲۳.۰۶ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۴۷	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۱.۲۷ %	۳,۳۵۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۳۷,۳۲۰	۲۳.۰۸ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۱۶	۷۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۱.۱۹ %	۳,۳۵۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...349 »