ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳,۹۰۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۶۹	۷۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۱	۱۳.۳۷ %	۳,۸۴۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۳,۸۹۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۹۴	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۳۹ %	۳,۸۳۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۴,۰۶۴	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۲۲	۷۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۳۸ %	۳,۸۳۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳,۵۳۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۴۴	۷۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۴۳ %	۳,۸۳۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳,۵۳۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۷۲	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۴۴ %	۳,۸۳۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۳,۵۳۷	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۹۷	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۲ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱۳,۱۶۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۹	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۶ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۳,۱۶۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۴۷	۷۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۶ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳,۱۶۹	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۷۵	۷۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۷ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۳,۲۴۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۰۲	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷	۱۴.۵۵ %	۳,۸۳۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...349 »