ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳,۱۵۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۱۹	۷۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۱۴.۵۷ %	۳,۸۳۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۱۳,۱۵۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۶۰	۷۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۱۴.۵۶ %	۳,۸۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۳,۱۵۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۸۹	۷۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۱۴.۵۷ %	۳,۸۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۲,۹۷۳	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۱۷	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳	۳.۳۵ %	۲۱,۸۶۸	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۲,۹۶۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۴۵	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳	۳.۳۵ %	۲۱,۸۶۸	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۳۱,۸۴۶	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۶۷	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳	۳.۳۳ %	۴,۰۴۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۳۲,۲۱۹	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۹۰	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۶۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۳۱,۸۸۷	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۱۱	۷۵ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۳۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۳۱,۸۸۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۴۰	۷۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۲۹ %	۸,۸۳۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...349 »