ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۸,۱۶۱	۲۰.۷۷ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۱۰	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۳۰,۳۲۱	۱۷.۲۴ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۶۴	۸۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۷ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۲۸,۹۳۸	۱۶.۵۹ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۱۸	۸۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۸۷ %	۱,۸۲۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۶,۷۵۶	۲۰.۱۲ %	۹۸۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۷۳	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۵۶ %	۱,۸۲۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳۳,۹۱۳	۱۸.۴۳ %	۲,۴۷۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۲۸	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۴ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۳۴,۵۲۱	۱۸.۲ %	۲,۵۱۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۸۴	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۳۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۳۴,۵۲۱	۱۸.۲۱ %	۲,۵۱۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۳۹	۷۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۳۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۴,۵۲۱	۱۸.۲۱ %	۲,۵۱۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۹۵	۷۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۳۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۳۱,۴۴۶	۱۶.۸۸ %	۲,۴۴۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۲۱	۷۸.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۴۲۳	۲.۳۷ %	۱,۸۲۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...349 »