ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۴۴,۷۳۷	۲۵.۳۹ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۲۵	۷۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۴۴,۷۳۷	۲۵.۴ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۹۰	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۴۴,۷۳۷	۲۵.۴ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۵۶	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۴۵,۶۴۹	۲۵.۸۳ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۰۹	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۲,۲۶۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۴۶,۱۷۴	۲۶.۰۵ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۳۷	۷۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۳۹ %	۲,۲۶۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۴۵,۴۹۲	۲۳.۴۳ %	۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۸۱	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۹	۱۱.۰۵ %	۱,۷۳۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۴۵,۷۰۳	۲۳.۰۳ %	۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۴۴	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۷	۲۲.۱۶ %	۱,۷۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۴۳,۴۱۱	۲۲.۱۳ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۰۲	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۴۳,۴۱۱	۲۲.۱۳ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۶۸	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۴۳,۴۱۱	۲۲.۱۴ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۳۳	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...349 »