ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۳۲,۵۴۹	۱۷.۵۳ %	۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۰۸	۸۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰	۱.۰۵ %	۱,۸۰۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۲۹,۶۳۵	۱۶.۲۳ %	۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۴۴	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۱.۰۴ %	۱,۸۰۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۸,۳۸۱	۱۵.۷۳ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۷۱	۸۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۰.۶ %	۱,۸۰۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۲۷,۶۹۲	۱۵.۴۲ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۶	۸۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۵۵ %	۱,۸۰۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۲ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۷۳	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۲ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۳۹	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۰۵	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۷۱	۸۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۳۷	۸۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...349 »