ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۶,۸۹۲	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۰۲	۶۷.۴ %	۰	۰ %	۴۱,۳۰۵	۱۹.۶۳ %	۳۸۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۳۴,۱۳۲	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۷۸	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۲۵۵	۲۰.۱۱ %	۴۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۲۳,۶۵۳	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۳۵	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۴۱,۲۵۵	۲۱.۹ %	۴۴۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۲۱,۳۹۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۴۵	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴ %	۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۱,۳۹۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۱۳	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴۱ %	۴۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۲۱,۳۹۸	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۸۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۳۳.۴۱ %	۴۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۵,۲۱۷	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۰۰	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷۰,۲۵۵	۴۰.۱۲ %	۴۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۵,۷۱۸	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۱	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۷۳,۲۶۰	۴۱.۹۶ %	۴۴۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۶,۳۹۱	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۴۳	۷۷.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۸۸ %	۲,۲۷۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۶,۳۹۱	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۴۳	۷۷.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۸۸ %	۲,۲۷۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...349 »