ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۷,۹۳۱	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۴۱	۷۸.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۴.۶ %	۱۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۲۱,۴۲۹	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۲۶	۷۲.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۸۰۳	۸.۷۱ %	۱۳۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۱۹,۸۵۱	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۲۴	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۸۰۳	۸.۸۳ %	۱۳۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۹,۸۵۱	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۰۱	۷۳.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۸۰۳	۸.۸۳ %	۱۳۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۹,۸۵۱	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۷۴	۷۳.۶ %	۰	۰ %	۹,۳۰۶	۸.۳۹ %	۱۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۹,۳۶۷	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۳۲	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۶	۸.۴۲ %	۱۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۵,۱۹۲	۱۴.۲۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۰۶	۷۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۳۰۶	۸.۷۵ %	۱۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۴,۵۳۸	۱۳.۸۲ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۳۰	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۹,۳۰۶	۸.۸۵ %	۱۳۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۲,۱۵۴	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۵۴	۷۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۰	۱۸.۰۴ %	۱۳۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۱,۷۳۳	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۶۳	۶۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۱۹.۶۸ %	۱۳۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...349 »