ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۱,۰۸۸	۲۱.۵۴ %	۳,۸۹۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۲۹	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۷ %	۲,۵۸۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۳۱,۱۴۸	۲۱.۵۸ %	۳,۹۴۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۳۳	۷۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۹۴ %	۴,۳۵۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۳۰,۸۳۵	۲۱ %	۳,۹۵۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۳	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۷ %	۷,۵۴۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۲۹,۷۹۵	۲۰.۴۶ %	۵,۵۷۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۹۹	۷۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۸۲ %	۲,۵۷۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۲۹,۷۹۵	۲۰.۴۶ %	۵,۵۷۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۵۹	۷۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۸۲ %	۲,۵۷۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۹,۷۹۵	۲۰.۴۷ %	۵,۵۷۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۲۰	۷۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۸۲ %	۲,۵۸۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۲۸,۹۹۶	۲۰.۰۴ %	۵,۵۵۹	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۲۴	۷۳.۵ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱ %	۳,۶۳۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۲۸,۱۹۶	۱۹.۶۱ %	۵,۵۱۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۸۲	۷۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱ %	۳,۶۳۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۲۷,۰۵۴	۱۹ %	۶,۳۶۴	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۱۷	۷۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱ %	۲,۵۸۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۲۵,۸۸۵	۱۸.۰۵ %	۶,۱۱۳	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۴۹	۷۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۴ %	۲,۵۸۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...349 »