ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۲۵,۴۵۶	۱۷.۸۴ %	۵,۹۹۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۸	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۸۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۵,۴۵۶	۱۷.۸۴ %	۵,۹۹۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۹۹	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۸۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۲۵,۴۵۶	۱۷.۸۵ %	۵,۹۹۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۳	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۹۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۲۵,۸۰۶	۱۷.۸۹ %	۶,۱۱۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۳۶	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۱۸۹	۲.۹۱ %	۲,۵۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۲۶,۳۶۹	۱۷.۹۷ %	۶,۱۸۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۳۹	۷۱.۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲	۱.۰۶ %	۷,۷۱۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۶,۳۶۹	۱۷.۹۸ %	۶,۱۸۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۶۴	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲	۱.۰۶ %	۷,۷۱۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۶,۳۹۸	۱۷.۰۱ %	۷,۱۳۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۷۶	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۵	۸.۰۹ %	۲۴۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۲۷,۶۵۵	۱۸.۴۵ %	۷,۴۰۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۹	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۳۱ %	۲۴۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۲۷,۶۵۵	۱۸.۴۵ %	۷,۴۰۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۶	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۹	۱۱.۳۱ %	۲۴۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...349 »