ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۳ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۳۴	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۸ %	۲,۵۶۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۳ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۹۵	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۴ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۵۷	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۳۲,۸۹۱	۲۲.۵۲ %	۳,۷۸۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۸۱	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۳۲,۸۵۳	۲۲.۵۱ %	۳,۸۳۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۰۵	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۳۲,۳۶۷	۲۲.۲۵ %	۳,۸۸۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۲۵	۷۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۱.۸ %	۲,۵۷۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۳۱,۴۳۸	۲۱.۷ %	۳,۸۳۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۹۰	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۳۱,۴۳۸	۲۱.۷۱ %	۳,۸۳۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۵۲	۷۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۳۱,۴۳۸	۲۱.۷۱ %	۳,۸۳۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۱۴	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۳۰,۷۵۱	۲۱.۳۵ %	۳,۸۳۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۲۰	۷۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۷ %	۲,۵۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...349 »