ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۳۴,۷۱۷	۲۳.۲ %	۴,۶۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۵۰	۷۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۸۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۳۴,۷۱۷	۲۳.۲۱ %	۴,۶۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۱۱	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۸۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۳۴,۷۱۷	۲۳.۲۱ %	۴,۶۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۷۳	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۹۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۳۵,۰۰۷	۲۳.۳۶ %	۴,۷۰۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۰۰	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۹۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۳۴,۴۳۲	۲۳.۱ %	۴,۵۷۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۴۰	۷۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۷ %	۲,۴۹۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۳۴,۳۲۹	۲۳.۰۶ %	۴,۵۳۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۵۸	۷۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۷ %	۲,۴۹۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۳۳,۱۷۹	۲۲.۵ %	۴,۳۲۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۰۲	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۴۹۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۳۳,۱۹۶	۲۲.۵۵ %	۴,۲۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۵	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۴۹۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳۳,۱۹۶	۲۲.۵۵ %	۴,۲۹۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۷۷	۷۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۳۳,۱۹۶	۲۲.۵۶ %	۴,۲۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۳۹	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...349 »