ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۴ %	۴,۴۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۰۷	۶۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۲ %	۲,۴۵۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۶,۸۵۵	۱۷.۹۸ %	۴,۴۱۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۳۱	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۸۹۰	۳.۲۷ %	۱۱,۸۷۹	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۲۶,۶۵۹	۱۷.۸۷ %	۴,۵۰۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۳۷	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۴,۸۹۰	۳.۲۸ %	۱۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۳۴,۷۲۴	۲۳.۴۵ %	۴,۴۵۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۰	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۷ %	۲,۴۵۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۳۴,۹۶۹	۲۳.۵۷ %	۴,۵۷۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۴۳	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۶۹ %	۲,۴۶۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۳۶,۵۹۲	۲۴.۴۱ %	۴,۶۹۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۶۷	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۶۷ %	۲,۴۶۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۳۶,۵۹۲	۲۴.۴۱ %	۴,۶۹۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۳۰	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۶۷ %	۲,۴۶۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۳۶,۵۹۲	۲۴.۴۲ %	۴,۶۹۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۹۲	۶۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۶۸ %	۲,۴۶۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳۵,۹۲۴	۲۳.۷۸ %	۴,۸۱۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۳۳	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۷۲ %	۵,۷۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳۵,۹۲۹	۲۳.۷۸ %	۴,۸۷۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۴۱	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۷۲ %	۵,۷۴۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...349 »