ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۶۹,۰۳۴	۸.۳۵ %	۴۳,۵۷۵	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۲۰۹	۶۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۲۰	۱۶.۵۷ %	۲,۸۷۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۶۵,۱۵۲	۸.۰۴ %	۴۱,۹۲۳	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۱۶	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۶,۶۳۰	۱۵.۶۲ %	۲,۸۱۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۶۳,۱۴۷	۷.۵۲ %	۴۰,۹۹۹	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۱۷۴	۶۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۶	۱۹.۳ %	۴۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۶۰,۸۹۷	۸.۴۹ %	۳۹,۱۴۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲,۵۵۲	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۶	۶.۱۵ %	۴۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۶۰,۸۹۷	۸.۵ %	۳۹,۱۴۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲,۲۷۱	۷۹.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۶	۶.۱۶ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۶۰,۸۹۷	۸.۵ %	۳۹,۱۴۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۹۹۰	۷۹.۸۶ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۶	۶.۱۶ %	۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۴۷,۶۲۹	۷.۴۶ %	۱۵,۲۱۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۵۸۸	۸۹.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶	۰.۶۲ %	۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۳۷,۶۴۶	۲۱.۷۳ %	۹,۱۳۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۲۱	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۹	۸.۱۸ %	۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۳۵,۳۵۹	۲۱.۵۶ %	۸,۹۶۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۷۳	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۸.۷۴ %	۲,۲۷۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۵,۵۲۷	۲۱.۷۲ %	۸,۸۷۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۸۸	۶۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۸.۷۶ %	۲,۲۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...349 »