ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۳۱,۲۲۶	۱۹.۶۶ %	۸,۱۰۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۰۲	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۸ %	۸,۷۱۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۳۴,۶۶۶	۲۱.۴۵ %	۹,۷۸۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۴۹	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۸.۷۵ %	۹۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۳۴,۹۸۵	۲۱.۶ %	۹,۹۱۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۳۳	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۸.۷۳ %	۹۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۳۳,۳۹۳	۲۱.۲۴ %	۴,۵۰۸	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۲	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۹ %	۲,۴۳۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۳۲,۱۷۵	۲۰.۶۹ %	۴,۳۵۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۶	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۹.۰۹ %	۲,۴۳۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۳۲,۱۷۵	۲۰.۶۹ %	۴,۳۵۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۸۰	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۹.۱ %	۲,۴۴۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۳۲,۱۷۵	۲۰.۷ %	۴,۳۵۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۵	۶۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱ %	۲,۴۴۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۳۲,۱۷۵	۲۰.۷ %	۴,۳۵۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۱۰	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱ %	۲,۴۴۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۳۲,۱۷۵	۲۰.۷۱ %	۴,۳۵۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۷۵	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱ %	۲,۴۴۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳۱,۸۹۲	۲۰.۵۶ %	۴,۴۰۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۹	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱۲ %	۲,۴۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...349 »